【帕爾匯誌】資金控管模組-固定風險 @ 帕爾匯誌Pal FX Log

　　在上一篇介紹過風險控制中，有提到交易量的設定，我這邊介紹兩種手數的設定方式，分別稱作固定手數與固定風險，另外提及幾種獲利及止損的方式，大家可以想想哪種方式適合自己的策略。

手數的設定：

固定手數：

　　基本上這個的方式非常簡單，就是設定好一個手數，不管你賺錢賠錢都不會變更手數的大小，例如：每1萬美金下單0.5手這樣的設定，這樣的方式算目前最多人使用的方式，你不用太複雜的計算，只需要確認好自己的止損和獲利就好，不管你從1萬賺到10萬或是虧到5000美金都是使用固定的交易量。

　　但對於這種設定有一個缺點，當你虧損時如果繼續使用相同的手數，你的風險會越來越大，導致你的交易心理可能會有一定的壓力。

固定風險（Fixed risk）：

　　固定風險就相對比較複雜許多，他的用意在於固定我們每次交易的風險都控制在本金的固定比例內，如果因虧損本金降低則交易量也會跟隨著遞減，但如果獲利而本金提升，相對的交易量也會隨之拉高，但是我們的風險都控制在本金的一定比例之內的，這樣的模組有兩種使用方式，第一種是固定風險設定在保證金之上，另一種是設定在虧損上，以下例子說明：

範例：基礎設定 1萬美金槓桿200倍止損30點商品：歐美EURUSD 方向BUY

1.設定在保證金之上：

Ex：

　　1萬美金的本金，我希望每次交易的風險在2%以內，那我們的交易所使用的保證金最多占用本金的2%，10000*0.02=200美金，我們每做一手單需要用到的保證金=100000/200=500美金，但我們只能使用200美金，所以我們在用200/500=0.4，也就是說我們的交易只能下0.4手的交易量，那如果我們虧損的話就會虧損120美金（不計算點差，實際交易必須算上點差），則我們實際虧損固定在120/10000=1.2%。

2.設定在本金虧損上：

Ex：

　　我們設定最大虧損在2%，則一筆交易最多虧損200美金，我們來計算如果止損設定30點虧損200美金的話，就是以200/30*10（1點=10美金）=0.66（後面無條件捨去），也就是說我們每筆交易交易量設定在0.66手，能夠讓我們控制在每張單子最大虧損在2%以內。

　　其實這兩種算出來的虧損都匯是固定在一個值上，第一種的固定風險就是在本金的1.2%，而第二種就是2%，看各位自己的選擇。

優點：

　　這樣的資金管理模組，可以將我們的風險設定在一定範圍內，如果用2%計算，代表我們必須連續虧損131次以上才本金才會低於2000，當然實際上這樣的本金也是持續減少的情形，但至少可以＂苟延殘喘＂，在來如果在獲利時可以以一種等比級數的方式向上獲利，如果你有一套成功的交易策略，這樣的長期交易下來，你會發現自己的資金線圖會是一條曲線，可以把他想像成複利的方式，但你必須確定自己的交易策略是會獲利的。